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深度分析:币圈美联储疯狂增发泰达币,是潘多拉魔盒还是多空参半?

  • 聚焦
  • 2021-07-09 15:00
  • admin

增发泰达币的几个缘由

此前在某平台的问答专栏上也有朋友问过骆驼有关的问题,该朋友问的是泰达币溢价问题,恰好可以通过宏观剖析来理解。泰达币短期内出现正溢价,指的是目前泰达币的全球均价币市场实质价格要低。

譬如说目前泰达币全球均价为1USD(7.09人民币),在市场上买入1泰达币却需要7.39人民币,多出来的0.3,就是正溢价,泰达币/美元为1.042,也就是溢价率高达4.2%。

大家知晓,金融市场/泛金融市场中任何商品的疯涨,都是供需方在左右着。短期内供过于求,价格下跌,供不应求,则价格上涨。同样,如此的规律也适用于币圈。

从最近泰达币/美元(USDT/USD)的走势图中可以看到3月12日—3月17日,泰达币/美元的走势都出现了较大的振幅。3月13日泰达币/美元的比值更是高达1.07,也就是当日泰达币的最高溢价率为7%。若当时的USD兑人民币为7元,那样1泰达币最高位7.4元,而且这还只不过均价。圈内盛传当时OTC做市商开出的兑换价格甚至在8元以上,而且提供量不足。

为什么短期泰达币的需要量大增?回顾3月份的币圈大事件,可以明确地看到,312币圈遭遇了史诗级狂跌,比特币短期内跌幅超越30%。

币圈巨震,哀鸿遍野,价格接连跌破几个要紧关口后,市场弥漫着恐慌情绪,寻求稳定币避险成为大伙的短期共识:比特币、以太币、比特币现金、比特币SV等主流币也好,ONT、GRIN、AE等山寨小币种也罢,在行情不佳时还是换成稳定币为好。

所以,泰达币的增发,也是有肯定的市场需要作支撑的。骆驼近期有看过不少关于泰达币增发的剖析文章,那些把泰达币增发称之为“空气增发”、“无中生有”的言论,还有把“币圈美联储增发泰达币”与“美联储开足马力印美钞”等同视之的看法,该歇一歇了。

值得一提的是,除去泰达币,近期其他的稳定币如美元C、B美元、P美元等也都在增发。所以说,行情不佳时,稳定币会短时存在巨大需要,为了满足市场,同时也是为了稳定币价——严格遵守与USD1:1的锚定关系,这部分稳定币背后的发行公司自然会不遗余力地开足马力。

第二,因为全球经济遭遇了2020年一系列黑天鹅事件的冲击,特别是新冠肺炎病毒在全球的肆虐,股市熔断、原油狂跌、期货狂跌,甚至有“避险之王”称号的黄金都难以幸免,于是“购买BTC”的搜索量初次超越“购买黄金”的搜索量。

这也进一步表明,大家对BTC的关注度正在上升。在目前世界各国央行都在无限QE(量化宽松)的背景下,大多数人甚至人为2020年的经济危机的规模和威力均前所未有,避险之王——黄金难以抵挡这一轮金融风暴的袭击。

看过一篇文章,里面提到近期华尔街非常时尚的一句话:“2000年是网络泡沫,2008年是房产泡沫,2020年是全行业的泡沫。”

2020年的开局的确太不顺了,谶纬之学中有“六十一甲子,九转一轮回”的说法。2020年恰逢阴历庚子年,民间关于“庚子灾患”、“庚子之坎”的说法也不少,无神论者可能会对这部分说法嗤之以鼻:“谶纬之学,浅薄至极。”

若有心去查阅有关典籍,不禁头皮发麻:

1780年乾隆南巡,大兴土木,劳民伤财,此时江南洪灾泛滥;1840年**战争;1900年八国联军侵华;1960年大饥荒;2020年全球新冠肺炎病毒肆虐……

然而,这只是开始。

巧合的是,比特币、比特币现金、比特币SV、ETC等主流币的产量减半也会发生在2020年。从历史上比特币的减半可以预判出将来的10-18个月内会引发大行情,当然在大幅度的拉升之前,大概会出现一次较大规模的“去杠杆”行为,大家只须将之理解为“洗盘”即可。

从更长远来看,大行情在即,市场对泰达币的需要必然会更大。即使泰达币在稳定币市场一直占据“一哥”的地位,难以撼动,但较之2019年高峰时期稳定币范围94%的份额,目前的80%左右的份额已经说明它的地位正在稀释。

伴随美元C、PAX、H美元、B美元、T美元、D人工智能、EURS、s美元、G美元等等海量稳定币小弟的相继崛起,泰达币的市场份额正在遭受巨大冲击。而且有的稳定币背后的发行机构,实力和影响力都不比Tether弱。

为了抢占将来更大的市场份额,在肯定的市场需要支撑下,抓住所有机会进行泰达币增发,已经成为Tether公司稳定稳定币一哥地位的重要动作。

币圈的潘多拉魔盒正在打开

当然,假如哪个要说Tether疯狂增发泰达币没隐患,早晚会让人锤死。它虽不是“空气增发”和“无中生有”,有肯定的市场需要作为基础,但有一个隐患一直存在,虽然它最后绝对不是因为泰达币增发的频次直接引发,而是基于Tether公司内部的作恶与Bitfinex交易平台数次暴雷的隐性基因所决定。

坐拥数字虚拟货币80%以上的稳定币市场,而且拥有位列全球前十的交易平台Bitfinex作倚仗,一边可以无限增发,一边可以更随便地操纵市场,这是圈内一些资深人士对Tether和Bitfinex的评价。

他们敢这么说,是有历史缘由的。譬如2018年十月时,圈子中充斥着泰达币账面数据造假的声音,根据Tether企业的承诺每发行1枚泰达币会相应地在银行中存入1USD。但有关报道表明泰达币在市面上流通的市值远远大于实质储备的USD资产,这个“有关报道”就是彭博社。

消息一出,泰达币这个被称之为稳定币一哥的角色瞬间不稳定了,飞速跳水,最暴跌幅高达11%,大家争先恐后地把手中的泰达币兑换成比特币,使得整个行业当时出现了“比特币才是最好的稳定币”这个看法。强大的换购需要下,比特币价格飞速疯涨了1300USD。

一个多月后,当泰达公司出具了一份资产证明以说明泰达币并没数据造假,并开始从市场回购泰达币,致使整个币圈迎来狂跌。

2019年Bitfinex的8.5亿美金被冻结,同样被市场质疑用增发方法来填补缺口,市场又一次被这个事件“操纵”因为泰达币在稳定币范围的占比较高,它一旦出现问题,遭到波及的,将是整个币圈。

难怪与李笑来齐名的币圈大佬赵东过去说过:“泰达币的总体量增减代表的是数字虚拟货币市场的资金增减,和牛熊密切有关。”

同样,Bitfinex本身作为一家全球知名的中心化交易平台,屡次发生盗币事件:

2016年8月,12万枚BTC失窃,当时价值逾7000万USD,致使BTC狂跌20%,大家称之为一次“完美的盗币事件”至于为什么这样说,相必不少币圈老人都了解其中缘由。

虽然说泰达币的增发对整个币圈的行情启动有肯定的促进用途,但因为它的发行方一直以来存在不少说不清道不明的作恶“前科”,短期看即使是利好,但长远看还是多空参半吧。

假如想躲开泰达币的雷,可以把资产换成多种稳定币,H美元、T美元、D人工智能均可考虑。但话说回来,这么大的雷一旦真的爆开,规模这样小的几个稳定币,能成为避风港么?依骆驼看,天都塌了,哪儿还有避风的地方?

币圈美联储,即Tether Limited(泰达公司),它诞生于2014年9月,隶是全球一线数字虚拟货币交易平台Bitfinex。因为该公司承诺“严格”根据1:1的筹备金——每发行一枚泰达币,会在既定的银行竞价推广账户里存入1USD,加上有知名数字虚拟货币交易平台背书,所以可以飞速进步成为稳定币一哥。

说归说,事实上是不是真的往银行存入筹备金作为储备资产支撑泰达币的价值,公开的账目数据是不是可信,一直备受外面质疑。

不过,在质疑声中,它也飞速进步,先后上线了数十家交易平台,成为用频率最高、适用范围最广的稳定币。基于它与USD的锚定关系,大家甚至称之为币圈USD,也把发行泰达币的泰达公司视为“币圈美联储”

最近,币圈美联储可谓是动作频频:

3月13日—3月20日,短短的一周时间,共进行9次泰达币增发,数额巨大,高达5.4亿枚;3月31日,又宣布新增发1.2亿枚泰达币……自2020年始到今天,Tether公司已经进行23次增发,增发量高达19.4亿枚泰达币,若以1泰达币等值7RMB计算,等于泰达币新增了135.8亿元。

受此影响,泰达币一跃进入主流币种市值第四位,为433.42亿,占比为3.18%。圈内有朋友戏称:“泰达币增发速度过快,目前离3、瑞波币的565.75亿仅差一轮增发。”

参照过往,无论是泰达币的增发频次还是数目,都有过之而无不及。那样,为什么Tether公司在最近会不遗余力地进行泰达币增发呢?

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