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四套办法论,告诉你构建反脆弱的数字虚拟货币资金投入体系

  • 货币
  • 2021-07-09 16:29
  • admin

4、结语

在数字虚拟货币资金投入里,非常重要的事是增加自己资金投入的反脆弱性,做一个没办法被摧毁的资金投入者。

文 | 蒙特卡洛

原标题:构建反脆弱的数字虚拟货币资金投入体系

2、数字货币市场近况

大家的数字虚拟货币市场是个很小众的市场,这个市场现在存在着非常大的系统性风险,我容易的概要就是:市场太小、波动率太大、流动性不够、人为操纵太多。

截止现在整个数字虚拟货币市场的总市值加起来也就是一家里传统上市公司市值的规模,跟苹果这部分巨头公司比都差得有点远,体量很小。体量小就直接致使整个市场的波动率特别高,就连数字虚拟货币世界的龙头老大BTC,24小时的跌幅居然可以到达50%。

而且整个数字虚拟货币世界的流动性并不充足,假如你去看交易平台的order book,你常常会发现价格与价格之间会有非常大的断档,也就意味着,当急跌发生的时候,价格会以三级跳的形式下跌,特别是当这种下跌来的比较忽然的时候,譬如发生在深夜的时候或者忽然反转的时候,而这种三级跳式的下跌又会引起下一个三级跳的下跌,致使下跌幅度极深,反过来,有时反弹幅度又过高。

另外,整个数字虚拟货币市场缺少监管,那些期望从中获利的资本大鳄可以大摇大摆、“合理合法”的借助现有些规则,借助这部分金融工具来牟利,甚至有的交易平台也跟着这部分资本大鳄一块联合坐庄,一方提供资金,一方提供情报,这部分情报包括顾客的具体仓位和具体点数。如此资本大鳄就可以提前计算好需要爆仓所需要的资金,从而完成精准狙杀,然后再动手从很低的价格接回来,完成这一整套的“精准”操作。

可以这么说,在这个残酷的数字虚拟货币世界,只须你的资金投入体系里面有一点点漏洞,有一点点脆弱性存在,那样数字虚拟货币的高波动就会以你想象不到的、匪夷所思的方法摧毁你。你需要保证我们的资金投入体系没破绽,需要保证即便大的冲击也没办法摧毁你,甚至你还应该从这种不确定性当中获利。

3、怎么样增加自己资金投入的反脆弱性

以下几个办法,可以增加大家资金投入的反脆弱性:

1、卸掉杠杆,不负债资金投入,不做合约

假如你想让我们的资金投入具备反脆弱性,第一件事就是把所有些杠杆都卸掉,把所有借债来资金投入的负债都择机还掉,不碰合约,这是让我们的资金投入具备反脆弱性的基础中的基础,

数字虚拟货币世界里任何一笔资金投入,不管你对项目理解多深,当你加上杠杆、用上合约的时候,你就改变了它背后风险的性质,你无声无息的把对于基本面的判断转变成了对波动率的判断,这在无形之中将你的资金投入胜率将低了不少,叫你资金投入变得非常脆弱,经不起极端行情的考验,这一点大多数人都说过,就不再多说了。

2、熟练用期权等避险工具

期权是一个比较特殊的金融商品,它只有权利没义务,用来做风险对冲是很好的。

譬如说在BTC减半之前你非常看好下面的行情,但又怕出现一些不可预测的黑天鹅事件,这时你可以买入一笔看跌期权,如此的话,假如价格飞涨那样你只须付出期权的本钱就好了,不需要承担额外的风险;假如价格狂跌,那样你也提前锁定了损失,这对于数字虚拟货币这么剧烈的行情来特别有帮。

据我所知,我身边的朋友就有在这次3-12狂跌中提前买了看跌期权的人,他的损失很小,基本可以忽视不计,而且他在低点抄的底早就赚回来了,所以相比之下,他的资金投入就是具备反脆弱性的。

不过期权的缺点在于理解起来比较困难,一般人非常难广泛用。我感觉个人假如持币量比较大,是非常有必要知道期权这部分避险商品的,若是机构,那样期权这部分金融商品应该是标配,是需要拥有些。

3、源源持续的现金流是反脆弱性的核心

在资金投入中,要想不被摧毁,要想具备反脆弱性,最根本的解决方法是要有源源持续的现金流。

有了源源持续的现金流,你就有了最坚实的反脆弱性;有了现金流,你就不会再依靠杠杆,你就有足够的耐心,极端行情就没办法摧毁你;有了源源持续的现金流,抄底就变成了一件非常简单的事,就算只不过容易的用定投,也能保证你买在最低点。

现金流可以源自场外(写书、微博),可以源自场内(长期持有些股票分红、债券利息),可以源自房租,可以源自工资,甚至可以源自余额宝的收益,不管源自什么,不管多少,你需要有。最好的现金流出处是企业,拥有一家好的现金流公司,拥有一块好的现金流业务,是一件很幸福的事。巴菲特全资回收B太太家具店,回收喜斯糖果,回收珠宝店,都不是奔着多大的成长性去的,目的非常明确,就是奔着现金流去的;巴菲特的公司中,保险业务占有非常大的份额,保险是一个绝佳的现金流业务,一方面保险业务本身有现金收益流入,另一方面可以免费用他人的保费资金投入不少年,现金流的本钱可以说是负的。

这种源源持续的负本钱现金流,是巴菲特成功的最大奥秘,也能成为大家资金投入成功和反脆弱的基础。

4、加深对项目的理解,提前对各种可能出现的极端状况做好预案,不因突发的“鬼故事”而恐慌

前两天币圈有一个新闻出来,说“监测到某邻国领导人的BTC地址有6万多枚BTC转入basecoin交易平台”,这种新闻其实用“脚趾头”想都了解是不可能的,但就是如此的假新闻,居然还有海量媒体转载,居然还能在币圈掀起波澜。

其实不光是币圈,在传统的资本市场也是一样的,都充满着各种各样的“鬼故事”媒体的专业在于传播,并不在于财经本身,不少媒体缺少足够的专业性,他们只对流量负责,什么消息可以抓住人眼球,他们就放出什么消息,所以大家总能在媒体上看到各种各样奇怪的的新闻。

“鬼故事”不可防止,有时甚至会对市场行情产生巨大的干扰,这部分事常常都在发生,大家要做的是一方面自己不去相信这部分鬼故事,对事实和新闻有足够的辨别能力,另外一方面大家的资金投入体系要有足够的容错能力。

区块链还处于进步的早期,不少项目本身也不太成熟,即便无人为编造的“鬼故事”,它本身爆出来的一些问题也挺可怕的。譬如就连BTC在它进步的10多年当中也暴露出了不少问题,也过去一度面临代码出错、硬分叉、51%攻击、不被国家认同等一系列的问题,每个问题在当时看来都挺可怕的。所以,大家需要加深对项目的理解,深入到对它所大概遇见的问题都有肯定的认识,并且提前做好推演和预案,假如发生啥事,大家该如何解决?假如遇见硬分叉如何解决?假如遇见技术问题如何解决?假如遇见国家的政策限制如何解决?假如内部有开创者辞职如何解决等等。

我相信假如大家资金投入的真的是一家很有潜力的公司,那样围绕着它的利益争斗就不会以间断,各式各样的人都是在打它的主意,所有这部分大家所担忧的问题早晚有一天会遇见,可以这么说,在项目进步过程中,但凡可能出问题的地方,肯定都会出问题。大家需要提前对这部分有所筹备,在真的发生的那些短暂瞬间大家才不会惊慌,甚至能从中获益,如此大家的资金投入才有反脆弱性。

1、反脆弱性

假如你问我在数字货币世界里做资金投入什么非常重要,我会毫不犹豫的回答你:反脆弱性。

是的,你没听错,不是认知,不是理智,更不是其它七七八八的东西,就是反脆弱性。你得先保证不被摧毁,才能谈将来和收益。

什么叫反脆弱性?具体到数字货币行业,可以容易这么理解:

反脆弱性就是连极端行情、特殊事件都没办法摧毁你,甚至你还能从中获利。

假如说在传统的资金投入范围,反脆弱性的重要程度还没体现的那样淋漓尽致的话,那样在数字货币范围反脆弱性肯定是重中之重,是整个资金投入体系的重要,无论是对个人还是对机构而言。

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